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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 344.00 | | 123 344.00 | 123 344.00 |
BZ Autres créances | 84 968.00 | | 84 968.00 | 84 968.00 |
CF Disponibilités | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 248.00 | | 252 248.00 | 252 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 248.00 | | 272 248.00 | 272 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 517.00 | 65 504.00 | | 23 517.00 |
DL TOTAL (I) | 90 021.00 | 66 504.00 | | 90 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 832.00 | 21 199.00 | | 22 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 384.00 | 94 386.00 | | 86 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 800.00 | 27 204.00 | | 20 800.00 |
EA Autres dettes | 30 155.00 | 190.00 | | 30 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 227.00 | 142 979.00 | | 182 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 248.00 | 209 483.00 | | 272 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 227.00 | 142 979.00 | | 182 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 107.00 | 409 612.00 | 724 719.00 | 315 107.00 |
FG Production vendue services | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 883.00 | 409 612.00 | 752 495.00 | 342 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 855.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 218.00 | 13 505.00 | | 24 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | -1 701.00 | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 652.00 | 743 050.00 | | 754 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 135.00 | 677 546.00 | | 731 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 517.00 | 65 504.00 | | 23 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 344.00 | 123 344.00 | | 123 344.00 |
VB T. V. A. | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VI Groupe et associés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 312.00 | 228 312.00 | | 228 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 227.00 | 162 227.00 | | 162 227.00 |