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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 126.00 | 1 824.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718.00 | 1 534.00 | 184.00 | 1 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 096.00 | 15 438.00 | 2 659.00 | 18 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 437.00 | | 166 437.00 | 166 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 838.00 | 17 734.00 | 274 104.00 | 291 838.00 |
BT Marchandises | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 186.00 | 6 891.00 | 45 295.00 | 52 186.00 |
BZ Autres créances | 53 335.00 | | 53 335.00 | 53 335.00 |
CF Disponibilités | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 310.00 | 6 891.00 | 133 419.00 | 140 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 148.00 | 24 625.00 | 407 523.00 | 432 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DH Report à nouveau | -418 673.00 | -109 109.00 | | -418 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 443.00 | -309 564.00 | | -40 443.00 |
DL TOTAL (I) | -264 245.00 | -223 802.00 | | -264 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 103.00 | 98 724.00 | | 79 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 000.00 | 201 000.00 | | 94 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 408.00 | 31 036.00 | | 47 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 171.00 | 250 898.00 | | 358 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 226.00 | 40 607.00 | | 56 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
EA Autres dettes | 9 311.00 | 6 413.00 | | 9 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 767.00 | 656 229.00 | | 671 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 523.00 | 432 427.00 | | 407 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 214.00 | 376 937.00 | | 472 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | 710.00 | | 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 043.00 | | 43 387.00 | 273 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 593.00 | 291 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 635.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 957.00 | 186 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 136.00 | | 1 950.00 | 103 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 772.00 | | 41 437.00 | 167 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 599.00 | 3 770.00 | 1 635.00 | 15 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 635.00 | | 1 636.00 | 1 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 198.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 400.00 | 3 572.00 | | 13 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 483.00 | 4 409.00 | | 2 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 483.00 | 4 409.00 | 1.00 | 2 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483.00 | 4 409.00 | | 2 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 171.00 | 358 171.00 | | 358 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VB T. V. A. | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 364.00 | 20 218.00 | 58 146.00 | 78 364.00 |
VI Groupe et associés | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 807.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 828.00 | 106 328.00 | 500.00 | 106 828.00 |
VW T.V.A. | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 359.00 | 472 214.00 | 152 146.00 | 624 359.00 |