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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 87.00 | 524.00 | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416.00 | 384.00 | 1 032.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028.00 | 471.00 | 1 557.00 | 2 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BT Marchandises | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 578.00 | 471.00 | 73 107.00 | 73 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -104.00 | | | -104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 101.00 | -104.00 | | 38 101.00 |
DL TOTAL (I) | 40 998.00 | 2 896.00 | | 40 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 17.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 603.00 | 29 061.00 | | 17 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 685.00 | 4 020.00 | | 5 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 773.00 | 2 409.00 | | 8 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 109.00 | 35 507.00 | | 32 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 107.00 | 38 403.00 | | 73 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 109.00 | 35 507.00 | | 32 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 17.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
FG Production vendue services | 94 447.00 | | 94 447.00 | 94 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 391.00 | | 137 391.00 | 137 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 933.00 | 69 524.00 | | 138 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 832.00 | 69 627.00 | | 100 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 101.00 | -104.00 | | 38 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416.00 | | 962.00 | 1 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | | 612.00 | 1 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 371.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 371.00 | | 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
UX Autres créances clients | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | 546.00 | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 023.00 | 11 685.00 | | 7 023.00 |
ST Autres comptes | 20 235.00 | 15 196.00 | | 20 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485.00 | 50.00 | | 485.00 |
YT Sous‐traitance | 30 755.00 | 2 406.00 | | 30 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 656.00 | 546.00 | | 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 635.00 | 6 330.00 | | 3 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 148.00 | 1 227.00 | | 2 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 498.00 | 29 337.00 | | 58 498.00 |