| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 324.00 | 51 464.00 | 5 859.00 | 57 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 303.00 | 5 111.00 | 36 192.00 | 41 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 372.00 | 61 075.00 | 70 297.00 | 131 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 092.00 | 6 602.00 | 1 078 490.00 | 1 085 092.00 |
BZ Autres créances | 196 767.00 | | 196 767.00 | 196 767.00 |
CF Disponibilités | 304 969.00 | | 304 969.00 | 304 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 288.00 | 6 602.00 | 1 691 686.00 | 1 698 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 661.00 | 67 677.00 | 1 761 983.00 | 1 829 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 126 668.00 | | | 126 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 050.00 | | | 235 050.00 |
DL TOTAL (I) | 512 969.00 | | | 512 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 362.00 | | | 202 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 564.00 | | | 220 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 212.00 | | | 286 212.00 |
EA Autres dettes | 539 865.00 | | | 539 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 014.00 | | | 1 249 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 983.00 | | | 1 761 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 014.00 | | | 1 049 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
FG Production vendue services | 2 297 873.00 | | 2 297 873.00 | 2 297 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 098.00 | | 2 317 098.00 | 2 317 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 481.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 937.00 | | | -4 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 816.00 | | | 80 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 591.00 | | | 2 341 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 541.00 | | | 2 106 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 050.00 | | | 235 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 794.00 | | 68 580.00 | 101 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 477.00 | 28 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 001.00 | 131 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 524.00 | 98 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 724.00 | | 48 427.00 | 67 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 570.00 | | 20 152.00 | 29 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 285.00 | 12 278.00 | 9 487.00 | 58 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 785.00 | 12 278.00 | 9 487.00 | 53 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 564.00 | 220 564.00 | | 220 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 089.00 | 91 089.00 | | 91 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 865.00 | 539 865.00 | | 539 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 881.00 | 1 077 881.00 | | 1 077 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VB T. V. A. | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 711.00 | 1 711.00 | 200 000.00 | 201 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 202.00 | | | 110 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 365.00 | 169 365.00 | | 169 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 774.00 | 1 285 529.00 | 28 245.00 | 1 313 774.00 |
VW T.V.A. | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 014.00 | 1 049 014.00 | 200 000.00 | 1 249 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 946.00 | | | 78 946.00 |
ST Autres comptes | 352 125.00 | | | 352 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 713.00 | | | 175 713.00 |
YT Sous‐traitance | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 408.00 | | | 239 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 251.00 | | | 320 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 681.00 | | | 218 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 069.00 | | | 894 069.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |