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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 064.00 | | 105 064.00 | 105 064.00 |
AP Constructions | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982.00 | 1 718.00 | 264.00 | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 713.00 | 23 308.00 | 105 406.00 | 128 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
BN En cours de production de biens | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 643.00 | 61 766.00 | 1 448 878.00 | 1 510 643.00 |
BZ Autres créances | 99 473.00 | | 99 473.00 | 99 473.00 |
CF Disponibilités | 145 206.00 | | 145 206.00 | 145 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 841.00 | 61 766.00 | 2 173 075.00 | 2 234 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 554.00 | 85 073.00 | 2 278 481.00 | 2 363 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 649.00 | 8 517.00 | | 11 649.00 |
DG Autres réserves | 128 624.00 | 69 309.00 | | 128 624.00 |
DH Report à nouveau | -102 631.00 | -102 631.00 | | -102 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 031.00 | 62 447.00 | | 5 031.00 |
DL TOTAL (I) | 592 673.00 | 587 642.00 | | 592 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 593.00 | 85 183.00 | | 551 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 801.00 | 560 326.00 | | 323 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 025.00 | 699 618.00 | | 624 025.00 |
EA Autres dettes | 186 388.00 | 199 320.00 | | 186 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 808.00 | 1 544 448.00 | | 1 685 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 481.00 | 2 132 089.00 | | 2 278 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 808.00 | 1 544 447.00 | | 1 685 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 232.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 325.00 | -2 330.00 | 1 443 995.00 | 1 446 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 325.00 | -2 330.00 | 1 443 995.00 | 1 446 325.00 |
FM Production stockée | | | -22 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 766.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 326.00 | 9 907.00 | | 5 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 450.00 | 106.00 | | 27 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 950.00 | 106.00 | | 49 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 200.00 | -106.00 | | -26 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | 3 814.00 | | 5 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 347.00 | 1 379 258.00 | | 1 458 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 315.00 | 1 316 812.00 | | 1 453 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 031.00 | 62 447.00 | | 5 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 213.00 | | | 151 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 128 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 064.00 | | | 105 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 394.00 | 2 914.00 | | 20 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 394.00 | 2 914.00 | | 20 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 61 766.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 766.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 766.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 801.00 | 323 801.00 | | 323 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 001.00 | 89 001.00 | | 89 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 388.00 | 186 388.00 | | 186 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 643.00 | 1 510 643.00 | | 1 510 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
VB T. V. A. | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 593.00 | 201 593.00 | | 201 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 304.00 | | | 300 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 332.00 | 1 637 332.00 | | 1 637 332.00 |
VW T.V.A. | 486 951.00 | 486 951.00 | | 486 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 808.00 | 1 685 808.00 | | 1 685 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 207.00 | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 964.00 | 202 214.00 | | 178 964.00 |
ST Autres comptes | 126 448.00 | 94 022.00 | | 126 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 981.00 | 51 745.00 | | 46 981.00 |
YT Sous‐traitance | 180 292.00 | 12 387.00 | | 180 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -2 740.00 | | | -2 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 612.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125.00 | 819.00 | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 635.00 | 284 527.00 | | 284 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 767.00 | 292 901.00 | | 171 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 945.00 | 360 368.00 | | 529 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |