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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 581.00 | 50 271.00 | 96 310.00 | 146 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 959.00 | 2 326.00 | 3 633.00 | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 540.00 | 52 598.00 | 99 943.00 | 152 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BZ Autres créances | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CF Disponibilités | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 776.00 | 52 598.00 | 144 178.00 | 196 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 240.00 | | | -316 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 809.00 | | | -78 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
DL TOTAL (I) | -67 503.00 | | | -67 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 580.00 | | | 130 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 682.00 | | | 211 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 178.00 | | | 144 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 316.00 | | 141 316.00 | 141 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 316.00 | | 141 316.00 | 141 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 389.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 240.00 | | | 162 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 049.00 | | | 241 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 809.00 | | | -78 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 745.00 | | 48 795.00 | 103 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 375.00 | | 48 206.00 | 98 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | | 589.00 | 5 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 209.00 | 24 389.00 | | 28 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 031.00 | 23 240.00 | | 27 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | 1 149.00 | | 1 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
UX Autres créances clients | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 580.00 | 11 516.00 | 116 209.00 | 130 580.00 |
VI Groupe et associés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
VW T.V.A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 282.00 | 87 218.00 | 116 209.00 | 206 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
ST Autres comptes | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
YT Sous‐traitance | 52 464.00 | | | 52 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 965.00 | | | 124 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |