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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 744.00 | 63 950.00 | 102 794.00 | 166 744.00 |
AX Avances et acomptes | 181 767.00 | | 181 767.00 | 181 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 262 330.00 | | 6 262 330.00 | 6 262 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 681 811.00 | 64 160.00 | 6 617 651.00 | 6 681 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 500.00 | | 1 126 500.00 | 1 126 500.00 |
BZ Autres créances | 215 703.00 | | 215 703.00 | 215 703.00 |
CF Disponibilités | 79 174.00 | | 79 174.00 | 79 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 090.00 | | 1 431 090.00 | 1 431 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 112 901.00 | 64 160.00 | 8 048 741.00 | 8 112 901.00 |
CU Autres participations | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 261.00 | 12 975.00 | | 28 261.00 |
DG Autres réserves | 381 883.00 | 91 448.00 | | 381 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 425.00 | 305 721.00 | | 913 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 568.00 | 910 143.00 | | 1 823 568.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 724 418.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 600.00 | 500 226.00 | | 668 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 328 615.00 | 2 997 522.00 | | 4 328 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 043.00 | 591 449.00 | | 696 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 582.00 | 232 150.00 | | 484 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 650.00 | 19 250.00 | | 22 650.00 |
EA Autres dettes | 24 682.00 | 1 158.00 | | 24 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 225 173.00 | 5 066 173.00 | | 6 225 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 048 741.00 | 5 976 316.00 | | 8 048 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 226.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 085 865.00 | | 2 085 865.00 | 2 085 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 865.00 | | 2 085 865.00 | 2 085 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 975.00 | |
GE Autres charges | | | 13 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 922.00 | 5 928.00 | | 35 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160.00 | 990.00 | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 082.00 | 6 918.00 | | 38 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 082.00 | -4 678.00 | | -38 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 274.00 | 149 465.00 | | 351 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 030.00 | 2 490 182.00 | | 3 004 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 606.00 | 2 184 461.00 | | 2 090 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 425.00 | 305 721.00 | | 913 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 337.00 | | 10 292 851.00 | 2 972 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 583 377.00 | 6 333 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 583 377.00 | 6 681 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 491.00 | | 133 020.00 | 215 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756 636.00 | | 10 159 831.00 | 2 756 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 185.00 | 21 975.00 | | 42 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 975.00 | 21 975.00 | | 41 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 328 575.00 | 4 328 575.00 | | 4 328 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 043.00 | 696 043.00 | | 696 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 941.00 | 245 941.00 | | 245 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 262 330.00 | | 6 262 330.00 | 6 262 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 500.00 | 1 126 500.00 | | 1 126 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 463.00 | 90 760.00 | 576 703.00 | 667 463.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 615.00 | | | 180 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
VP Divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 375.00 | 103 375.00 | | 103 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 639 296.00 | 1 351 916.00 | 6 287 380.00 | 7 639 296.00 |
VW T.V.A. | 193 333.00 | 193 333.00 | | 193 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 225 173.00 | 5 648 470.00 | 576 703.00 | 6 225 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |