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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 453 100.00 | | 453 100.00 | 453 100.00 |
BZ Autres créances | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CF Disponibilités | 118 472.00 | | 118 472.00 | 118 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 242.00 | | 122 242.00 | 122 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 342.00 | | 575 342.00 | 575 342.00 |
CU Autres participations | 453 100.00 | | 453 100.00 | 453 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 813.00 | 9 540.00 | | 14 813.00 |
DG Autres réserves | 153 954.00 | 90 322.00 | | 153 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 422.00 | 105 454.00 | | 105 422.00 |
DL TOTAL (I) | 489 189.00 | 420 318.00 | | 489 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 141.00 | 126 658.00 | | 85 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 906.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 152.00 | 127 564.00 | | 86 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 342.00 | 547 882.00 | | 575 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 701.00 | 43 248.00 | | 43 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 692.00 | 109 125.00 | | 108 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269.00 | 3 669.00 | | 3 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 422.00 | 105 454.00 | | 105 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 141.00 | 42 690.00 | 42 451.00 | 85 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 152.00 | 43 701.00 | 42 451.00 | 86 152.00 |