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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 839.00 | | 93 839.00 | 93 839.00 |
BZ Autres créances | 1 875 655.00 | | 1 875 655.00 | 1 875 655.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 495.00 | | 1 969 495.00 | 1 969 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 440.00 | | 1 974 440.00 | 1 974 440.00 |
CU Autres participations | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 937.00 | | | -26 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488.00 | | | -488.00 |
DL TOTAL (I) | -26 425.00 | | | -26 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 956.00 | | | 1 889 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 087.00 | | | 95 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 865.00 | | | 2 000 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 440.00 | | | 1 974 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 909.00 | | | 110 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 497.00 | | | 85 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488.00 | | | -488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 4 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 087.00 | 95 087.00 | | 95 087.00 |
UX Autres créances clients | 93 839.00 | 93 839.00 | | 93 839.00 |
VB T. V. A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 859 228.00 | | 1 859 228.00 | 1 859 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 889 956.00 | | | 1 889 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 493.00 | 110 265.00 | 1 859 228.00 | 1 969 493.00 |
VW T.V.A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 865.00 | 110 908.00 | | 2 000 865.00 |