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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 881.00 | 12 568.00 | 11 312.00 | 23 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 7 046.00 | 2 454.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 330.00 | 223 697.00 | 184 633.00 | 408 330.00 |
BF Prêts | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 027 777.00 | 243 311.00 | 5 784 466.00 | 6 027 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 893.00 | | 165 893.00 | 165 893.00 |
BZ Autres créances | 742 679.00 | 800.00 | 741 879.00 | 742 679.00 |
CF Disponibilités | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 662.00 | 800.00 | 1 009 862.00 | 1 010 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 439.00 | 244 111.00 | 6 794 328.00 | 7 038 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 575 555.00 | | 5 575 555.00 | 5 575 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 180.00 | 960 025.00 | | 1 421 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 096.00 | 461 154.00 | | 963 096.00 |
DK Provisions réglementées | 55 245.00 | 49 199.00 | | 55 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 521.00 | 1 800 378.00 | | 2 769 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 166.00 | 1 397 084.00 | | 1 121 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424 657.00 | 2 688 423.00 | | 2 424 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 690.00 | 375 824.00 | | 247 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 983.00 | 269 552.00 | | 169 983.00 |
EA Autres dettes | 61 312.00 | 34 483.00 | | 61 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 807.00 | 4 765 366.00 | | 4 024 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 328.00 | 6 565 745.00 | | 6 794 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 424 657.00 | | | 2 424 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 253 923.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 876 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 130 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 212.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 7 500.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 7 500.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 500.00 | 8 404.00 | | 14 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 046.00 | 11 049.00 | | 6 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 669.00 | 19 453.00 | | 20 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 669.00 | -11 953.00 | | -7 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 431.00 | 2 812 815.00 | | 3 197 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 335.00 | 2 351 661.00 | | 2 234 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 096.00 | 461 154.00 | | 963 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 995 971.00 | | 78 507.00 | 5 995 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 5 586 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 700.00 | 6 027 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 417 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 922.00 | | 8 959.00 | 14 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 844.00 | | 68 986.00 | 393 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587 205.00 | | 562.00 | 5 587 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 599.00 | 79 212.00 | 30 500.00 | 194 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | 6 696.00 | | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 727.00 | 72 515.00 | 30 500.00 | 188 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 199.00 | 6 046.00 | | 49 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 199.00 | 6 046.00 | | 49 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 698 345.00 | 429 345.00 | 1 269 000.00 | 1 698 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 690.00 | 247 690.00 | | 247 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 983.00 | 169 983.00 | | 169 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
UP Prêts | 6 511.00 | 2 262.00 | 4 249.00 | 6 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 893.00 | 165 893.00 | | 165 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VC Groupe et associés | 701 397.00 | 701 397.00 | | 701 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 166.00 | 278 365.00 | 842 801.00 | 1 121 166.00 |
VI Groupe et associés | 726 312.00 | 726 312.00 | | 726 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 919.00 | | | 698 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 324.00 | 931 075.00 | 8 249.00 | 939 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 807.00 | 1 913 006.00 | 2 111 801.00 | 4 024 807.00 |