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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 614.00 | 936.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 794.00 | 6 285.00 | 2 509.00 | 8 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 991.00 | 9 399.00 | 1 017 593.00 | 1 026 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
CF Disponibilités | 184 667.00 | | 184 667.00 | 184 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 312.00 | | 310 312.00 | 310 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 304.00 | 9 399.00 | 1 327 905.00 | 1 337 304.00 |
CU Autres participations | 1 014 148.00 | | 1 014 148.00 | 1 014 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 832.00 | 1 014 832.00 | | 1 014 832.00 |
DH Report à nouveau | -130 820.00 | -127 666.00 | | -130 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 897.00 | -3 154.00 | | -8 897.00 |
DL TOTAL (I) | 875 115.00 | 884 012.00 | | 875 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 780.00 | 372 628.00 | | 319 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 556.00 | 123 871.00 | | 78 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 10 097.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 674.00 | 23 320.00 | | 53 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 789.00 | 529 916.00 | | 452 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 905.00 | 1 413 929.00 | | 1 327 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 401.00 | 210 137.00 | | 207 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 325.00 | 50 173.00 | | 49 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 222.00 | 53 327.00 | | 58 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 897.00 | -3 154.00 | | -8 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 991.00 | | | 1 026 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 148.00 | | | 1 014 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 579.00 | 1 819.00 | | 7 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 079.00 | 1 819.00 | | 5 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 780.00 | 74 391.00 | 245 389.00 | 319 780.00 |
VI Groupe et associés | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 645.00 | 125 645.00 | | 125 645.00 |
VW T.V.A. | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 789.00 | 207 401.00 | 245 389.00 | 452 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | 2 293.00 | | 3 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 631.00 | 520.00 | | 3 631.00 |
ST Autres comptes | 4 219.00 | 6 332.00 | | 4 219.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 1 620.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 022.00 | 2 977.00 | | 4 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 286.00 | 1 118.00 | | 1 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 150.00 | 8 472.00 | | 8 150.00 |