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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 305.00 | 8 752.00 | 5 552.00 | 14 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 305.00 | 8 752.00 | 5 553.00 | 14 305.00 |
BZ Autres créances | 414 191.00 | | 414 191.00 | 414 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 221.00 | | 414 221.00 | 414 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 526.00 | 8 752.00 | 419 774.00 | 428 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 165 360.00 | 46 845.00 | | 165 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 983.00 | 37 334.00 | | 58 983.00 |
DL TOTAL (I) | 228 743.00 | 86 380.00 | | 228 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 600.00 | 14 172.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 522.00 | 16 626.00 | | 39 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 229.00 | 57 145.00 | | 138 229.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 596.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 030.00 | 88 540.00 | | 191 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 774.00 | 174 920.00 | | 419 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 229 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 412.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 412.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -1 412.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 706.00 | 8 185.00 | | 15 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 875.00 | 270 837.00 | | 239 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 891.00 | 233 502.00 | | 180 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 983.00 | 37 334.00 | | 58 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 780.00 | | 745.00 | 6 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 780.00 | | 745.00 | 6 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132.00 | 2 488.00 | | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132.00 | 2 488.00 | | 3 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 152 322.00 | 152 322.00 | | 152 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VC Groupe et associés | 188 867.00 | 188 867.00 | | 188 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 191.00 | 414 191.00 | | 414 191.00 |
VW T.V.A. | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 030.00 | 191 030.00 | | 191 030.00 |