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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 065.00 | 18 092.00 | 30 973.00 | 49 065.00 |
AP Constructions | 85 276.00 | 35 472.00 | 49 804.00 | 85 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 698.00 | 176.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 985.00 | 25 221.00 | 3 764.00 | 28 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 064.00 | 79 483.00 | 103 582.00 | 183 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 449 440.00 | 18 654.00 | 4 430 786.00 | 4 449 440.00 |
BZ Autres créances | 662 125.00 | | 662 125.00 | 662 125.00 |
CF Disponibilités | 1 360 165.00 | | 1 360 165.00 | 1 360 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 102.00 | 18 654.00 | 6 458 448.00 | 6 477 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 166.00 | 98 137.00 | 6 562 030.00 | 6 660 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 990 106.00 | 984 388.00 | | 990 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 310.00 | 245 718.00 | | 343 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 416.00 | 1 340 106.00 | | 1 443 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 750 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 973.00 | 4 018 776.00 | | 3 969 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 055.00 | 894 467.00 | | 857 055.00 |
EA Autres dettes | 291 585.00 | 175 884.00 | | 291 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 613.00 | 6 839 126.00 | | 5 118 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 562 030.00 | 8 179 232.00 | | 6 562 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 118 613.00 | 6 839 126.00 | | 5 118 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 954 839.00 | 68 559.00 | 17 023 398.00 | 16 954 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 954 839.00 | 68 559.00 | 17 023 398.00 | 16 954 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 047 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 120 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 566 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 747.00 | 28 271.00 | | 14 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 093.00 | 102 754.00 | | 133 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 047 422.00 | 13 931 362.00 | | 17 047 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 704 112.00 | 13 685 643.00 | | 16 704 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 310.00 | 245 718.00 | | 343 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 355.00 | 26 514.00 | | 52 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 807.00 | | 33 257.00 | 149 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 834.00 | | 27 231.00 | 21 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 109.00 | | 6 026.00 | 109 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 109.00 | 26 373.00 | | 53 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 793.00 | 10 299.00 | | 7 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 316.00 | 16 074.00 | | 45 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 374.00 | 13 280.00 | | 5 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 374.00 | 13 280.00 | | 5 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 374.00 | 13 280.00 | | 5 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 973.00 | 3 969 973.00 | | 3 969 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 585.00 | 291 585.00 | | 291 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
UX Autres créances clients | 4 449 440.00 | 4 449 440.00 | | 4 449 440.00 |
VB T. V. A. | 660 075.00 | 660 075.00 | | 660 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125 681.00 | 5 125 681.00 | | 5 125 681.00 |
VW T.V.A. | 757 064.00 | 757 064.00 | | 757 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 613.00 | 5 118 613.00 | | 5 118 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |