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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 484.00 | 16 153.00 | 9 331.00 | 25 484.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 852.00 | 16 506.00 | 9 346.00 | 25 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 190.00 | | 130 190.00 | 130 190.00 |
072 Créances – Autres | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
084 Disponibilités | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 873.00 | | 176 873.00 | 176 873.00 |
110 Total général Actif | 202 726.00 | 16 506.00 | 186 219.00 | 202 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 492.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 346.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 310 549.00 | | | 310 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 549.00 | 226 790.00 | | 310 549.00 |
222 Production stockée | -32 611.00 | 14 066.00 | | -32 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 884.00 | 1 467.00 | | 4 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 322.00 | 242 323.00 | | 284 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 808.00 | 77 018.00 | | 67 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 447.00 | -799.00 | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 61 878.00 | 57 627.00 | | 61 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 973.00 | 5 803.00 | | 3 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 943.00 | 62 201.00 | | 74 943.00 |
252 Charges sociales | 20 567.00 | 23 005.00 | | 20 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 026.00 | 4 038.00 | | 5 026.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3 461.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 647.00 | 232 353.00 | | 234 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 675.00 | 9 970.00 | | 49 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 185.00 | | | 185.00 |
294 Charges financières | 559.00 | 1 319.00 | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 53.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 647.00 | 1 485.00 | | 8 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 413.00 | 7 114.00 | | 40 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |