| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 924.00 | 18 780.00 | 7 144.00 | 25 924.00 |
040 Immobilisations financières | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 466.00 | 18 780.00 | 104 687.00 | 123 466.00 |
060 Stock marchandises | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
110 Total général Actif | 147 591.00 | 18 780.00 | 128 811.00 | 147 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 583.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 811.00 | |
AH Fonds commercial | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 417.00 | 7 461.00 | 7 956.00 | 15 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 507.00 | 4 618.00 | 5 889.00 | 10 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 867.00 | 12 079.00 | 115 788.00 | 127 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CF Disponibilités | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 147.00 | 12 079.00 | 152 068.00 | 164 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 780.00 | 253 707.00 | | 225 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 50.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 82.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 785.00 | 253 839.00 | | 225 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 209.00 | 166 203.00 | | 149 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 118.00 | 2 383.00 | | 6 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194.00 | -724.00 | | 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 471.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 216.00 | 38 575.00 | | 35 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 1 198.00 | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 253.00 | 25 567.00 | | 19 253.00 |
252 Charges sociales | 3 399.00 | 4 086.00 | | 3 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 701.00 | 6 902.00 | | 6 701.00 |
262 Autres charges | 229.00 | 271.00 | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 001.00 | 244 931.00 | | 222 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 784.00 | 8 906.00 | | 3 784.00 |
294 Charges financières | 1 412.00 | 1 935.00 | | 1 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 129.00 | 3 562.00 | | 1 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 205.00 | 3 411.00 | | 1 205.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 147.00 | | | -2 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 411.00 | -2 147.00 | | 3 411.00 |
DL TOTAL (I) | 11 264.00 | 7 853.00 | | 11 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 963.00 | 68 002.00 | | 58 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 385.00 | 55 147.00 | | 53 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 922.00 | 13 994.00 | | 15 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 178.00 | 11 294.00 | | 6 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 357.00 | 8 313.00 | | 6 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 804.00 | 156 750.00 | | 140 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 068.00 | 164 603.00 | | 152 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 002.00 | 100 497.00 | | 95 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 673.00 | 1 435.00 | | 2 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 253 707.00 | | 253 707.00 | 253 707.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 757.00 | | 253 757.00 | 253 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 902.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 973.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258.00 | 4 778.00 | | 3 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 249.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562.00 | 5 027.00 | | 3 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 562.00 | -5 027.00 | | -3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 839.00 | 218 166.00 | | 253 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 428.00 | 220 314.00 | | 250 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 411.00 | -2 147.00 | | 3 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 972.00 | | | 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 367.00 | | | 128 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 127 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 25 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 373.00 | 6 902.00 | 196.00 | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 373.00 | 6 902.00 | 196.00 | 5 373.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 253.00 | 10 450.00 | 43 898.00 | 56 253.00 |
VI Groupe et associés | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VP Divers | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 615.00 | 21 690.00 | 925.00 | 22 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 804.00 | 95 002.00 | 43 898.00 | 140 804.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | 2 902.00 | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 967.00 | 10 168.00 | | 4 967.00 |
ST Autres comptes | 20 776.00 | 23 328.00 | | 20 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 832.00 | 9 918.00 | | 12 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 751.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 198.00 | 3 653.00 | | 1 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 465.00 | 20 621.00 | | 22 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 391.00 | 33 098.00 | | 24 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 575.00 | 43 413.00 | | 38 575.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |