| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 802 037.00 | | 802 037.00 | 802 037.00 |
BZ Autres créances | 132 415.00 | | 132 415.00 | 132 415.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 866.00 | | 133 866.00 | 133 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 212.00 | | 940 212.00 | 940 212.00 |
CU Autres participations | 802 037.00 | | 802 037.00 | 802 037.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 364 450.00 | 277 013.00 | | 364 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 984.00 | 87 437.00 | | 52 984.00 |
DK Provisions réglementées | 70 582.00 | 59 995.00 | | 70 582.00 |
DL TOTAL (I) | 521 016.00 | 457 445.00 | | 521 016.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 663.00 | 837.00 | | 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 911.00 | 250 480.00 | | 167 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 816.00 | 244 182.00 | | 234 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 367.00 | 5 882.00 | | 8 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 439.00 | 14 229.00 | | 7 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 195.00 | 515 610.00 | | 419 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 212.00 | 973 054.00 | | 940 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 676.00 | 515 610.00 | | 245 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 587.00 | 14 116.00 | | 10 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 587.00 | 14 116.00 | | 10 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 587.00 | -14 116.00 | | -10 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215.00 | 556.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 126.00 | 162 128.00 | | 152 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 142.00 | 74 691.00 | | 99 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 984.00 | 87 437.00 | | 52 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 037.00 | | | 802 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 037.00 | | | 802 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 994.00 | 10 587.00 | | 59 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 994.00 | 10 587.00 | | 59 994.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VC Groupe et associés | 111 233.00 | 111 233.00 | | 111 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 657.00 | 84 138.00 | 83 519.00 | 167 657.00 |
VI Groupe et associés | 234 815.00 | 144 815.00 | 90 000.00 | 234 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 865.00 | 133 865.00 | | 133 865.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 195.00 | 245 676.00 | 173 519.00 | 419 195.00 |