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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 6 740.00 | 2 260.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 175.00 | 17 123.00 | 18 052.00 | 35 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 657.00 | 16 564.00 | 5 093.00 | 21 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 846.00 | 40 427.00 | 135 420.00 | 175 846.00 |
BT Marchandises | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BZ Autres créances | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CF Disponibilités | 94 739.00 | | 94 739.00 | 94 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 116.00 | | 151 116.00 | 151 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 962.00 | 40 427.00 | 286 535.00 | 326 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 453.00 | 62 355.00 | | 108 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 769.00 | 46 098.00 | | 27 769.00 |
DL TOTAL (I) | 147 222.00 | 119 453.00 | | 147 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 935.00 | 100 640.00 | | 88 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 942.00 | 18 186.00 | | 16 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 352.00 | 65 559.00 | | 33 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 313.00 | 184 385.00 | | 139 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 535.00 | 303 838.00 | | 286 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 841.00 | 106 867.00 | | 72 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 342.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 252.00 | | 274 252.00 | 274 252.00 |
FG Production vendue services | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 286.00 | | 281 286.00 | 281 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 375.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 10 398.00 | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 518.00 | 378 978.00 | | 282 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 749.00 | 332 880.00 | | 254 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 769.00 | 46 098.00 | | 27 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 052.00 | 14 375.00 | | 26 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 1 800.00 | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 112.00 | 12 575.00 | | 21 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
UX Autres créances clients | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 935.00 | 22 463.00 | 66 472.00 | 88 935.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 313.00 | 72 841.00 | 66 472.00 | 139 313.00 |