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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 821.00 | 22 600.00 | 24 221.00 | 46 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 821.00 | 22 600.00 | 24 221.00 | 46 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
072 Créances – Autres | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
084 Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
110 Total général Actif | 75 152.00 | 22 600.00 | 52 552.00 | 75 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 049.00 | 3 377.00 | | 3 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 687.00 | 101 225.00 | | 104 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 422.00 | 12 874.00 | | 10 422.00 |
230 Autres produits | 3 915.00 | 4 501.00 | | 3 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 072.00 | 121 977.00 | | 122 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 227.00 | 9 329.00 | | 15 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -339.00 | -483.00 | | -339.00 |
242 Autres charges externes. | 42 684.00 | 34 353.00 | | 42 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 2 051.00 | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 851.00 | 55 942.00 | | 54 851.00 |
252 Charges sociales | 6 431.00 | 5 634.00 | | 6 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 827.00 | 3 570.00 | | 5 827.00 |
262 Autres charges | 3 929.00 | 8 953.00 | | 3 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 611.00 | 119 349.00 | | 130 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 539.00 | 2 628.00 | | -8 539.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 43.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 927.00 | 4 891.00 | | 2 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 568.00 | -2 307.00 | | -11 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 846.00 | | | 2 846.00 |