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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 259 725.00 | 11 120.00 | 248 605.00 | 259 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 440.00 | 234.00 | 16 206.00 | 16 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 165.00 | 11 354.00 | 264 811.00 | 276 165.00 |
BT Marchandises | 2 489 383.00 | | 2 489 383.00 | 2 489 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BZ Autres créances | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
CF Disponibilités | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 596.00 | | 2 557 596.00 | 2 557 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 761.00 | 11 354.00 | 2 822 407.00 | 2 833 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 338.00 | 202 770.00 | | 37 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 348.00 | -115 432.00 | | 25 348.00 |
DL TOTAL (I) | 113 786.00 | 88 438.00 | | 113 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 945.00 | 1 668 476.00 | | 1 595 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000.00 | 642 188.00 | | 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 855.00 | 8 433.00 | | 40 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | 893.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 389 841.00 | 389 841.00 | | 389 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 621.00 | 2 709 831.00 | | 2 708 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 407.00 | 2 798 268.00 | | 2 822 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 884.00 | 1 190 425.00 | | 1 258 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 182.00 | | 79 182.00 | 79 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 182.00 | | 79 182.00 | 79 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 80.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | -44 890.00 | | 5 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 025.00 | 122 029.00 | | 96 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 677.00 | 237 461.00 | | 70 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 348.00 | -115 432.00 | | 25 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 725.00 | | 1 440.00 | 274 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 725.00 | | 1 440.00 | 274 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 097.00 | 7 257.00 | | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 097.00 | 7 257.00 | | 4 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 841.00 | 389 841.00 | | 389 841.00 |
UX Autres créances clients | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 945.00 | 146 209.00 | 622 990.00 | 1 595 945.00 |
VI Groupe et associés | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 621.00 | 1 258 885.00 | 622 990.00 | 2 708 621.00 |