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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 712 684.00 | 7 342 464.00 | 53 370 220.00 | 60 712 684.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 712 684.00 | 7 342 464.00 | 53 370 220.00 | 60 712 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 801 981.00 | | 62 801 981.00 | 62 801 981.00 |
BZ Autres créances | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
CF Disponibilités | 1 117 742.00 | | 1 117 742.00 | 1 117 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 964 691.00 | | 63 964 691.00 | 63 964 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 677 375.00 | 7 342 464.00 | 117 334 911.00 | 124 677 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 769 422.00 | | | 58 769 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 600.00 | 351 600.00 | | 351 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 685.00 | 529.00 | | 1 685.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 219.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 226.00 | 23 112.00 | | 53 226.00 |
DL TOTAL (I) | 406 536.00 | 375 461.00 | | 406 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 180 561.00 | 4 372 676.00 | | 4 180 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 929 567.00 | 49 463 881.00 | | 46 929 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 608.00 | 244 004.00 | | 197 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 695 280.00 | 11 396 292.00 | | 10 695 280.00 |
EA Autres dettes | 6 599.00 | 443.00 | | 6 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 918 758.00 | 58 556 246.00 | | 54 918 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 928 374.00 | 124 033 544.00 | | 116 928 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 334 911.00 | 124 409 005.00 | | 117 334 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 357 374.00 | 7 449 985.00 | | 7 357 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 313 331.00 | | 5 313 331.00 | 5 313 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 331.00 | | 5 313 331.00 | 5 313 331.00 |
FQ Autres produits | | | 11 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 063.00 | 22 257.00 | | 31 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 324 800.00 | 4 994 075.00 | | 5 324 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 271 573.00 | 4 970 963.00 | | 5 271 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 226.00 | 23 112.00 | | 53 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 701 298.00 | | 11 387.00 | 60 701 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 712 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 712 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 701 298.00 | | 11 387.00 | 60 701 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307 298.00 | 3 035 167.00 | | 4 307 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307 298.00 | 3 035 167.00 | | 4 307 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 929 567.00 | 2 572 073.00 | 10 328 194.00 | 46 929 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 608.00 | 197 608.00 | | 197 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 695 280.00 | 900 376.00 | 2 594 276.00 | 10 695 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 918 758.00 | 3 482 496.00 | 13 471 378.00 | 54 918 758.00 |
UX Autres créances clients | 62 801 982.00 | 4 032 559.00 | 58 769 422.00 | 62 801 982.00 |
VB T. V. A. | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 180 562.00 | 198 222.00 | 852 391.00 | 4 180 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 726 428.00 | | | 2 726 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 846 949.00 | 4 077 526.00 | 58 769 422.00 | 62 846 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 928 375.00 | 7 357 374.00 | 27 246 238.00 | 116 928 375.00 |