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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 794.00 | 2 533.00 | 6 261.00 | 8 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249.00 | 1 249.00 | 2 000.00 | 3 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 544.00 | 3 782.00 | 11 761.00 | 15 544.00 |
BT Marchandises | 547 176.00 | | 547 176.00 | 547 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 608.00 | | 53 608.00 | 53 608.00 |
BZ Autres créances | 181 985.00 | | 181 985.00 | 181 985.00 |
CF Disponibilités | 225 858.00 | | 225 858.00 | 225 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 627.00 | | 1 008 627.00 | 1 008 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 171.00 | 3 782.00 | 1 020 388.00 | 1 024 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DH Report à nouveau | 77 253.00 | 30 287.00 | | 77 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 735.00 | 46 966.00 | | 99 735.00 |
DL TOTAL (I) | 198 063.00 | 98 329.00 | | 198 063.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 943.00 | 326 129.00 | | 311 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 771.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 511.00 | 30 157.00 | | 63 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 227.00 | 29 004.00 | | 60 227.00 |
EA Autres dettes | 356 432.00 | 753 547.00 | | 356 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 325.00 | 1 139 608.00 | | 792 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 388.00 | 1 257 936.00 | | 1 020 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 325.00 | 1 139 608.00 | | 792 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 366.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 212.00 | | 2 400.00 | 21 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 068.00 | 15 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 068.00 | 12 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 512.00 | | 1 600.00 | 18 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 800.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 312.00 | 3 589.00 | 4 119.00 | 4 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312.00 | 3 589.00 | 4 119.00 | 4 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 432.00 | 356 432.00 | | 356 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 943.00 | 311 943.00 | | 311 943.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 219.00 | 181 219.00 | | 181 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 093.00 | 239 093.00 | | 239 093.00 |
VW T.V.A. | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 325.00 | 792 325.00 | | 792 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | 386.00 | | 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 141.00 | 11 915.00 | | 9 141.00 |
ST Autres comptes | 227 154.00 | 168 036.00 | | 227 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 261.00 | 24 725.00 | | 27 261.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 1 529.00 | | 50.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 903.00 | 405.00 | | 1 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 737.00 | 386.00 | | 1 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 678.00 | | | 180 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 509.00 | 206 609.00 | | 265 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |