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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 154.00 | 65 718.00 | 131 436.00 | 197 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 902.00 | | 175 902.00 | 175 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 243.00 | 12 546.00 | 27 697.00 | 40 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 539.00 | 78 264.00 | 346 275.00 | 424 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BZ Autres créances | 102 118.00 | | 102 118.00 | 102 118.00 |
CF Disponibilités | 143 996.00 | | 143 996.00 | 143 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 169.00 | | 254 169.00 | 254 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 550.00 | 78 264.00 | 615 286.00 | 693 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 001.00 | 15 722.00 | | 17 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 803 627.00 | 460 078.00 | | 803 627.00 |
DH Report à nouveau | -423 575.00 | | | -423 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -991 481.00 | -423 575.00 | | -991 481.00 |
DL TOTAL (I) | -594 428.00 | 52 225.00 | | -594 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 081.00 | 426 000.00 | | 1 012 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081.00 | 640.00 | | 4 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 334.00 | 77 257.00 | | 106 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 195.00 | 76 453.00 | | 87 195.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 7 114.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 714.00 | 587 465.00 | | 1 209 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 286.00 | 639 690.00 | | 615 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 081.00 | 408 081.00 | | 1 012 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 53 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | 175 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 153.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 028 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 044 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 23.00 | | 1 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 30 316.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | -30 316.00 | | -1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 005.00 | | | -55 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 741.00 | 259 621.00 | | 342 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 222.00 | 683 196.00 | | 1 334 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -991 481.00 | -423 575.00 | | -991 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 781.00 | | 204 758.00 | 219 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 154.00 | | 175 902.00 | 197 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 387.00 | | 18 856.00 | 21 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 10 000.00 | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111.00 | 75 215.00 | | 3 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 9 497.00 | | 3 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 334.00 | 106 334.00 | | 106 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 081.00 | | | 1 012 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -586 081.00 | | | -586 081.00 |
VP Divers | 102 118.00 | 102 118.00 | | 102 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 413.00 | 110 173.00 | 11 240.00 | 121 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 714.00 | 197 633.00 | | 1 209 714.00 |