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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 1 559.00 | 5 191.00 | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629.00 | 2 044.00 | 1 585.00 | 3 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 638.00 | 3 603.00 | 7 035.00 | 10 638.00 |
BZ Autres créances | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CF Disponibilités | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 725.00 | 3 603.00 | 46 122.00 | 49 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 410.00 | | | -157 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 657.00 | -157 410.00 | | 42 657.00 |
DL TOTAL (I) | -113 753.00 | -156 410.00 | | -113 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 471.00 | 151 371.00 | | 154 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 452.00 | | 4 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766.00 | 7 656.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 875.00 | 163 535.00 | | 159 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 122.00 | 7 125.00 | | 46 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 875.00 | 163 535.00 | | 159 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 036.00 | 100 000.00 | | 100 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 964.00 | -100 000.00 | | 49 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 002.00 | 288.00 | | 150 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 345.00 | 157 698.00 | | 107 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 657.00 | -157 410.00 | | 42 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 138.00 | | 3 500.00 | 107 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 10 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 250.00 | | 3 500.00 | 103 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | 2 560.00 | | 1 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 1 350.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | 1 210.00 | | 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 154 471.00 | 154 471.00 | | 154 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 875.00 | 159 875.00 | | 159 875.00 |