| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 600.00 | 1 200.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 760.00 | 94.00 | 666.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 097.00 | 274.00 | 3 823.00 | 4 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800.00 | 600.00 | 1 200.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 973 679.00 | | 973 679.00 | 973 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 355.00 | | 132 355.00 | 132 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609.00 | 600.00 | 4 009.00 | 4 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -127.00 | | | -127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 732.00 | -127.00 | | -1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141.00 | 4 873.00 | | 3 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868.00 | 127.00 | | 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009.00 | 5 000.00 | | 4 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868.00 | 127.00 | | 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 707.00 | 1 500 574.00 | 2 517 281.00 | 1 016 707.00 |
FG Production vendue services | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 071.00 | 1 500 574.00 | 2 519 645.00 | 1 019 071.00 |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 823 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -964 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 250 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 59 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 485.00 | | | 2 526 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732.00 | 127.00 | | 1 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 732.00 | -127.00 | | -1 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 800.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 600.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 303 353.00 | 303 353.00 | | 303 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 111 811.00 | 111 811.00 | | 111 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 355.00 | 132 355.00 | | 132 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 127.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 984.00 | | | 984.00 |
ST Autres comptes | 148.00 | | | 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 875.00 | | | 253 875.00 |
YT Sous‐traitance | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 709.00 | | | 49 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 127.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 894.00 | | | 93 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |