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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 186.00 | 43 185.00 | 42 001.00 | 85 186.00 |
AP Constructions | 40 136.00 | 32 398.00 | 7 737.00 | 40 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 214.00 | 57 799.00 | 57 415.00 | 115 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 157.00 | 99 766.00 | 73 391.00 | 173 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 786.00 | 233 149.00 | 180 636.00 | 413 786.00 |
BT Marchandises | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
BZ Autres créances | 40 795.00 | 1 464.00 | 39 330.00 | 40 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 270 390.00 | | 270 390.00 | 270 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 142.00 | 1 464.00 | 404 678.00 | 406 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 928.00 | 234 614.00 | 585 314.00 | 819 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 67 674.00 | | | 67 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 355.00 | | | 131 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 628.00 | | | 79 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 338.00 | | | 169 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
EA Autres dettes | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 430.00 | | | 495 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 314.00 | | | 585 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 334.00 | | | 407 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 529.00 | | 352 529.00 | 352 529.00 |
FG Production vendue services | 881 019.00 | | 881 019.00 | 881 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 548.00 | | 1 233 548.00 | 1 233 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 359.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 608.00 | | | 1 271 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 562.00 | | | 1 273 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 882.00 | | 117 903.00 | 296 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 413 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 807.00 | | 117 888.00 | 295 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | 15.00 | 1 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 848.00 | 55 885.00 | | 154 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 848.00 | 55 885.00 | | 154 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 298.00 | 13 359.00 | | 8 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 762.00 | 13 359.00 | | 9 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 121.00 | 109 121.00 | | 109 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VB T. V. A. | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 313.00 | 44 271.00 | 79 024.00 | 131 313.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 273.00 | | | 168 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VP Divers | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 990.00 | 89 915.00 | 75.00 | 89 990.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 376.00 | 407 334.00 | 79 024.00 | 494 376.00 |