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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 046.00 | 28 435.00 | 29 611.00 | 58 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 046.00 | 28 435.00 | 29 611.00 | 58 046.00 |
060 Stock marchandises | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
072 Créances – Autres | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
084 Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
110 Total général Actif | 103 012.00 | 28 435.00 | 74 577.00 | 103 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 554.00 | 87 756.00 | | 109 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 412.00 | 34 158.00 | | 36 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 288.00 | 1 000.00 | | 1 288.00 |
230 Autres produits | | 3 152.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 254.00 | 126 066.00 | | 147 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 770.00 | 65 062.00 | | 92 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 905.00 | -11 021.00 | | -17 905.00 |
242 Autres charges externes. | 41 545.00 | 30 941.00 | | 41 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 433.00 | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 141.00 | 24 552.00 | | 16 141.00 |
252 Charges sociales | 4 491.00 | 5 986.00 | | 4 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 615.00 | 8 910.00 | | 10 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 210.00 | 124 863.00 | | 149 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 956.00 | 1 203.00 | | -1 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 667.00 | 760.00 | | 4 667.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 99.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 346.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 228.00 | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 171.00 | 1 289.00 | | 2 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |