| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 960.00 | 7 304.00 | 8 656.00 | 15 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 461.00 | 7 304.00 | 43 157.00 | 50 461.00 |
BT Marchandises | 54 621.00 | | 54 621.00 | 54 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CF Disponibilités | 178 392.00 | | 178 392.00 | 178 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 750.00 | | 239 750.00 | 239 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 210.00 | 7 304.00 | 282 907.00 | 290 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 010.00 | 23 868.00 | | 64 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 997.00 | 40 142.00 | | 38 997.00 |
DL TOTAL (I) | 104 006.00 | 65 010.00 | | 104 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 389.00 | 72 092.00 | | 38 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 662.00 | 29 961.00 | | 35 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 849.00 | 11 126.00 | | 19 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 900.00 | 113 179.00 | | 178 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 907.00 | 178 189.00 | | 282 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 900.00 | 113 179.00 | | 93 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 099.00 | | 428 099.00 | 428 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 099.00 | | 428 099.00 | 428 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 654.00 | 11.00 | | 14 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 654.00 | 11.00 | | 14 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 341.00 | -11.00 | | -12 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 1 627.00 | | 3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 475.00 | 344 794.00 | | 444 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 479.00 | 304 652.00 | | 405 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 997.00 | 40 142.00 | | 38 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 760.00 | 1 544.00 | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 760.00 | 1 544.00 | | 5 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VI Groupe et associés | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VW T.V.A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |