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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 170.00 | 414.00 | 2 756.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170.00 | 414.00 | 2 756.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 296.00 | 4 500.00 | 1 796.00 | 6 296.00 |
BZ Autres créances | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CF Disponibilités | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 415.00 | 4 500.00 | 35 915.00 | 40 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 585.00 | 4 914.00 | 46 671.00 | 51 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 363.00 | -8 012.00 | | -14 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 874.00 | -6 351.00 | | 15 874.00 |
DL TOTAL (I) | 26 510.00 | 10 637.00 | | 26 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 10 518.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 389.00 | 4 444.00 | | 15 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 817.00 | 1 617.00 | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 160.00 | 16 579.00 | | 20 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 671.00 | 27 216.00 | | 46 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 160.00 | 16 579.00 | | 20 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97.00 | 317.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 317.00 | | 97.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 631.00 | 3 300.00 | | 31 631.00 |
ST Autres comptes | 13 106.00 | 13 980.00 | | 13 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 527.00 | 3 913.00 | | 527.00 |
YW Taxe professionnelle | | 196.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 196.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 346.00 | 3 000.00 | | 12 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 753.00 | 2 232.00 | | 6 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 264.00 | 21 193.00 | | 45 264.00 |