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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 060.00 | 1 552.00 | 508.00 | 2 060.00 |
040 Immobilisations financières | 200 522.00 | | 200 522.00 | 200 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 582.00 | 1 552.00 | 201 030.00 | 202 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 555.00 | | 74 555.00 | 74 555.00 |
110 Total général Actif | 277 137.00 | 1 552.00 | 275 585.00 | 277 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 693.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
280 Produits financiers | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
294 Charges financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 693.00 | | | 77 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 605.00 | | | 202 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 522.00 | | | 32 522.00 |