| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 075.00 | 20 847.00 | 8 228.00 | 29 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 888.00 | 78 378.00 | 126 509.00 | 204 888.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 550.00 | 101 063.00 | 870 487.00 | 971 550.00 |
BT Marchandises | 98 652.00 | | 98 652.00 | 98 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BZ Autres créances | 17 445.00 | | 17 445.00 | 17 445.00 |
CF Disponibilités | 88 732.00 | | 88 732.00 | 88 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 123.00 | | 209 123.00 | 209 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 673.00 | 101 063.00 | 1 079 610.00 | 1 180 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
CU Autres participations | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 295.00 | 52 453.00 | | 96 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 077.00 | 43 842.00 | | 114 077.00 |
DL TOTAL (I) | 221 372.00 | 107 295.00 | | 221 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 532.00 | 586 796.00 | | 478 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 941.00 | 85 778.00 | | 61 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 109.00 | 209 166.00 | | 190 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 655.00 | 77 055.00 | | 127 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 238.00 | 958 794.00 | | 858 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 610.00 | 1 066 090.00 | | 1 079 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 257.00 | 513 090.00 | | 553 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 776.00 | 1 221.00 | | 32 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 718 519.00 | | 2 718 519.00 | 2 718 519.00 |
FG Production vendue services | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 849.00 | | 2 719 849.00 | 2 719 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 609.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 937.00 | 3 177.00 | | 4 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 572.00 | 16 805.00 | | 8 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 730.00 | 16 805.00 | | 8 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 730.00 | -16 805.00 | | -8 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 870.00 | 10 365.00 | | 38 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 734.00 | 2 565 000.00 | | 2 768 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 657.00 | 2 521 158.00 | | 2 654 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 077.00 | 43 842.00 | | 114 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 062.00 | | 53 516.00 | 932 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 028.00 | 971 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 028.00 | 233 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 838.00 | | | 631 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 049.00 | | 48 942.00 | 199 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 175.00 | | 4 574.00 | 101 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 911.00 | 45 181.00 | 9 028.00 | 64 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 49.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 123.00 | 45 131.00 | 9 028.00 | 63 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 109.00 | 190 109.00 | | 190 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 756.00 | 140 775.00 | 304 980.00 | 445 756.00 |
VI Groupe et associés | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
VW T.V.A. | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 238.00 | 553 257.00 | 304 980.00 | 858 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 130.00 | 3 092.00 | | 8 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 200.00 | 4 667.00 | | 6 200.00 |
ST Autres comptes | 169 111.00 | 191 293.00 | | 169 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 611.00 | 54 414.00 | | 52 611.00 |
YT Sous‐traitance | 30 586.00 | 26 059.00 | | 30 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 725.00 | 4 066.00 | | 4 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 855.00 | 7 158.00 | | 12 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 693.00 | 239 636.00 | | 267 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 321.00 | 226 171.00 | | 252 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 508.00 | 276 433.00 | | 258 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |