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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 865.00 | 3 134.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 095.00 | 153 394.00 | 167 701.00 | 321 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 295.00 | 155 259.00 | 271 035.00 | 426 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 904 071.00 | | 904 071.00 | 904 071.00 |
BZ Autres créances | 453 905.00 | | 453 905.00 | 453 905.00 |
CF Disponibilités | 186 585.00 | | 186 585.00 | 186 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 808.00 | | 1 554 808.00 | 1 554 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 104.00 | 155 259.00 | 1 825 844.00 | 1 981 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 410.00 | 93 523.00 | | 165 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 009.00 | 71 887.00 | | 98 009.00 |
DL TOTAL (I) | 483 420.00 | 385 410.00 | | 483 420.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 789.00 | 543 284.00 | | 416 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 186.00 | 390 440.00 | | 382 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 403.00 | 449 158.00 | | 516 403.00 |
EA Autres dettes | 22 044.00 | 779 225.00 | | 22 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 424.00 | 2 162 109.00 | | 1 337 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 844.00 | 2 547 519.00 | | 1 825 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 424.00 | 1 747 730.00 | | 1 337 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
FG Production vendue services | 4 998 391.00 | 1 000.00 | 4 999 391.00 | 4 998 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038 960.00 | 1 000.00 | 5 039 960.00 | 5 038 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 138 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 560.00 | 661 900.00 | | 12 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 560.00 | 661 900.00 | | 12 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 2 090.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 171.00 | 660 931.00 | | 10 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 180.00 | 663 021.00 | | 11 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379.00 | -1 121.00 | | 1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 656.00 | 2 940.00 | | 38 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 932.00 | 6 187 599.00 | | 5 290 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 922.00 | 6 115 712.00 | | 5 192 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 009.00 | 71 887.00 | | 98 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402 391.00 | 385 193.00 | | 402 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 315.00 | | 53 541.00 | 385 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 560.00 | 426 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 560.00 | 326 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 115.00 | | 53 541.00 | 285 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 998.00 | 85 650.00 | 2 388.00 | 71 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 998.00 | 85 650.00 | 2 388.00 | 71 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 187.00 | 382 187.00 | | 382 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 848.00 | 147 848.00 | | 147 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 267.00 | 133 267.00 | | 133 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 904 072.00 | 904 072.00 | | 904 072.00 |
VB T. V. A. | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
VC Groupe et associés | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 378.00 | 414 378.00 | | 414 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 906.00 | | | 128 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VP Divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 503.00 | 329 503.00 | | 329 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 423.00 | 1 368 423.00 | | 1 368 423.00 |
VW T.V.A. | 233 504.00 | 233 504.00 | | 233 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 424.00 | 1 337 424.00 | | 1 337 424.00 |