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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CF Disponibilités | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 509.00 | | 196 509.00 | 196 509.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 338.00 | 57 063.00 | | 78 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 285.00 | 21 275.00 | | 21 285.00 |
DL TOTAL (I) | 121 623.00 | 100 338.00 | | 121 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 189.00 | 77 517.00 | | 57 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 581.00 | 11 227.00 | | 11 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 2 482.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 892.00 | 9 828.00 | | 4 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 886.00 | 101 054.00 | | 74 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 509.00 | 201 392.00 | | 196 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 654.00 | 101 054.00 | | 26 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 340.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219.00 | | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 327.00 | 72 361.00 | | 74 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 041.00 | 51 085.00 | | 53 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 285.00 | 21 275.00 | | 21 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 000.00 | | 864.00 | 155 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 864.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 155 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 864.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 169.00 | 20 518.00 | 36 651.00 | 57 169.00 |
VI Groupe et associés | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 886.00 | 26 654.00 | 48 232.00 | 74 886.00 |