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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 035.00 | 40 638.00 | 28 397.00 | 69 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 594.00 | 40 638.00 | 38 956.00 | 79 594.00 |
BP En cours de production de services | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 198.00 | 2 500.00 | 211 698.00 | 214 198.00 |
BZ Autres créances | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CF Disponibilités | 323 947.00 | | 323 947.00 | 323 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 612.00 | 2 500.00 | 572 112.00 | 574 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 205.00 | 43 138.00 | 611 067.00 | 654 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 105.00 | 495.00 | | 4 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | 3 610.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 54 109.00 | 54 105.00 | | 54 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 762.00 | 65 645.00 | | 50 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 265.00 | 101 165.00 | | 107 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 010.00 | 49 212.00 | | 25 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 709.00 | 209 874.00 | | 356 709.00 |
EA Autres dettes | 17 213.00 | 5 633.00 | | 17 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 959.00 | 431 529.00 | | 556 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 067.00 | 485 634.00 | | 611 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 265.00 | | | 107 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 054 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 054 979.00 | |
FM Production stockée | | | -38 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 733.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 627.00 | 1 114 692.00 | | 1 090 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 624.00 | 1 111 081.00 | | 1 090 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | 3 610.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 055.00 | | | 101 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 118.00 | 10 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 461.00 | 79 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 69 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 378.00 | | | 69 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 748.00 | 7 233.00 | 343.00 | 33 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 748.00 | 7 233.00 | 343.00 | 33 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 200.00 | 2 500.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200.00 | 2 500.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | 2 500.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 6 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 450.00 | 215 450.00 | | 215 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 180.00 | 86 180.00 | | 86 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
UX Autres créances clients | 211 198.00 | 211 198.00 | | 211 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 762.00 | 30 386.00 | 20 376.00 | 50 762.00 |
VI Groupe et associés | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 282.00 | 248 282.00 | | 248 282.00 |
VW T.V.A. | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 959.00 | 536 583.00 | 20 376.00 | 556 959.00 |