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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 366.00 | | 1 922 366.00 | 1 922 366.00 |
BZ Autres créances | 586 991.00 | | 586 991.00 | 586 991.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 991.00 | | 591 991.00 | 591 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 358.00 | | 2 514 358.00 | 2 514 358.00 |
CU Autres participations | 1 922 366.00 | | 1 922 366.00 | 1 922 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
DK Provisions réglementées | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
DL TOTAL (I) | 353 503.00 | | | 353 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 849.00 | | | 2 152 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 854.00 | | | 2 160 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 358.00 | | | 2 514 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 854.00 | | | 2 160 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 809.00 | | | -18 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 789.00 | | | 233 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 073.00 | | | 214 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 753.00 | | 1 360 541.00 | 564 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 929.00 | 1 922 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 929.00 | 1 922 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 753.00 | | 1 360 541.00 | 564 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 617.00 | 18 809.00 | | 21 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 617.00 | 18 809.00 | | 21 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VC Groupe et associés | 586 991.00 | 586 991.00 | | 586 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 2 152 850.00 | 2 152 850.00 | | 2 152 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 991.00 | 586 991.00 | | 586 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 854.00 | 2 160 854.00 | | 2 160 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
ST Autres comptes | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YT Sous‐traitance | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
ZE Dividendes | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |