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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 167 119.00 | | 167 119.00 | 167 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 119.00 | | 167 119.00 | 167 119.00 |
BP En cours de production de services | 106 909.00 | 3 050.00 | 103 859.00 | 106 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 799 742.00 | 149 659.00 | 14 650 083.00 | 14 799 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 344 788.00 | | 21 344 788.00 | 21 344 788.00 |
BZ Autres créances | 3 456 520.00 | | 3 456 520.00 | 3 456 520.00 |
CF Disponibilités | 145 113.00 | | 145 113.00 | 145 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 853 073.00 | 152 709.00 | 39 700 364.00 | 39 853 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 020 192.00 | 152 709.00 | 39 867 483.00 | 40 020 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 882.00 | -509 156.00 | | -1 044 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679 546.00 | -535 725.00 | | 1 679 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 663.00 | 455 117.00 | | 2 134 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597 000.00 | 2 010 052.00 | | 3 597 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 373.00 | 3 328 207.00 | | 2 833 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 011 625.00 | 1 274 885.00 | | 3 011 625.00 |
EA Autres dettes | 2 617 129.00 | 582 246.00 | | 2 617 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 673 691.00 | 27 961 861.00 | | 25 673 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 732 819.00 | 35 158 093.00 | | 37 732 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 867 483.00 | 35 613 210.00 | | 39 867 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 716 852.00 | | 26 716 852.00 | 26 716 852.00 |
FG Production vendue services | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 716 953.00 | | 26 716 953.00 | 26 716 953.00 |
FM Production stockée | | | -7 284 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 435 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 262 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 514.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 377 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 057 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 11 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 11 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 11 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 11 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 005.00 | | | 306 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 448 295.00 | 10 297 352.00 | | 19 448 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 768 749.00 | 10 833 078.00 | | 17 768 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679 546.00 | -535 725.00 | | 1 679 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 239 119.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 000.00 | 167 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 000.00 | 167 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 239 119.00 | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 194.00 | 89 514.00 | 152 709.00 | 63 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 194.00 | 89 514.00 | 152 709.00 | 63 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 194.00 | 89 514.00 | 152 709.00 | 63 194.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 597 000.00 | 3 597 000.00 | | 3 597 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 373.00 | 2 833 373.00 | | 2 833 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 005.00 | 306 005.00 | | 306 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850 434.00 | 1 850 434.00 | | 1 850 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 673 691.00 | 25 673 691.00 | | 25 673 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 119.00 | 167 119.00 | | 167 119.00 |
UX Autres créances clients | 21 344 788.00 | 21 344 788.00 | | 21 344 788.00 |
VB T. V. A. | 468 192.00 | 468 192.00 | | 468 192.00 |
VC Groupe et associés | 2 988 328.00 | 2 988 328.00 | | 2 988 328.00 |
VI Groupe et associés | 766 694.00 | 766 694.00 | | 766 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 877 000.00 | | | 2 877 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 968 428.00 | 24 968 428.00 | | 24 968 428.00 |
VW T.V.A. | 2 688 657.00 | 2 688 657.00 | | 2 688 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 732 819.00 | 37 732 819.00 | | 37 732 819.00 |