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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 164 750.00 | | 164 750.00 | 164 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 750.00 | | 164 750.00 | 164 750.00 |
BP En cours de production de services | 88 036.00 | | 88 036.00 | 88 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 696 559.00 | 770 616.00 | 18 925 943.00 | 19 696 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 792 889.00 | | 29 792 889.00 | 29 792 889.00 |
BZ Autres créances | 8 951 068.00 | | 8 951 068.00 | 8 951 068.00 |
CF Disponibilités | 60 812.00 | | 60 812.00 | 60 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 589 366.00 | 770 616.00 | 57 818 749.00 | 58 589 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 754 116.00 | 770 616.00 | 57 983 499.00 | 58 754 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 87 182.00 | 15 256.00 | | 87 182.00 |
DH Report à nouveau | 1 742 271.00 | 375 670.00 | | 1 742 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 666.00 | 1 438 527.00 | | 728 666.00 |
DL TOTAL (I) | 5 558 119.00 | 4 829 453.00 | | 5 558 119.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 808 648.00 | 1 997 125.00 | | 3 808 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 543.00 | 2 838 975.00 | | 2 842 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 020 864.00 | 1 346 754.00 | | 3 020 864.00 |
EA Autres dettes | 2 458 641.00 | 2 139 210.00 | | 2 458 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 275 681.00 | 18 892 479.00 | | 40 275 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 406 379.00 | 27 214 544.00 | | 52 406 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 983 499.00 | 32 043 998.00 | | 57 983 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 820 641.00 | | 13 820 641.00 | 13 820 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 820 641.00 | | 13 820 641.00 | 13 820 641.00 |
FM Production stockée | | | 4 199 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 026 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 809 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 239.00 | |
GE Autres charges | | | 10 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 008 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 716.00 | 534 539.00 | | 262 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 058 733.00 | 15 282 556.00 | | 18 058 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 330 067.00 | 13 844 029.00 | | 17 330 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 666.00 | 1 438 527.00 | | 728 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 750.00 | 5 000.00 | | 191 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 164 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 164 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 750.00 | 5 000.00 | | 191 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 597 716.00 | 178 239.00 | 5 339.00 | 597 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 716.00 | 178 239.00 | 5 339.00 | 597 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 716.00 | 197 239.00 | 5 339.00 | 597 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 239.00 | 5 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 806 000.00 | 3 806 000.00 | | 3 806 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 543.00 | 2 842 543.00 | | 2 842 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900 229.00 | 1 900 229.00 | | 1 900 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 275 681.00 | 40 275 681.00 | | 40 275 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 750.00 | 164 750.00 | | 164 750.00 |
UX Autres créances clients | 29 792 889.00 | 29 792 889.00 | | 29 792 889.00 |
VB T. V. A. | 564 098.00 | 564 098.00 | | 564 098.00 |
VC Groupe et associés | 8 061 462.00 | 8 061 462.00 | | 8 061 462.00 |
VI Groupe et associés | 561 059.00 | 561 059.00 | | 561 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 532 000.00 | | | 2 532 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 634.00 | 317 634.00 | | 317 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 908 707.00 | 38 908 707.00 | | 38 908 707.00 |
VW T.V.A. | 3 020 864.00 | 3 020 864.00 | | 3 020 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 406 379.00 | 52 406 379.00 | | 52 406 379.00 |