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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
BP En cours de production de services | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 467 771.00 | 721 161.00 | 27 746 609.00 | 28 467 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 644 310.00 | 23 290.00 | 29 621 020.00 | 29 644 310.00 |
BZ Autres créances | 3 734 971.00 | | 3 734 971.00 | 3 734 971.00 |
CF Disponibilités | 238 752.00 | | 238 752.00 | 238 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 094 915.00 | 744 451.00 | 61 350 463.00 | 62 094 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 140 657.00 | 744 451.00 | 61 396 205.00 | 62 140 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 503.00 | -84 955.00 | | 497 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 618.00 | 582 459.00 | | 292 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 122.00 | 1 997 503.00 | | 2 290 122.00 |
DP Provisions pour risques | 104 505.00 | 31 226.00 | | 104 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 505.00 | 31 226.00 | | 104 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 135 206.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 408 000.00 | 3 607 000.00 | | 5 408 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 367.00 | 3 376 846.00 | | 3 390 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 189 809.00 | 4 056 919.00 | | 4 189 809.00 |
EA Autres dettes | 2 247 761.00 | 2 420 072.00 | | 2 247 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 765 616.00 | 46 572 834.00 | | 43 765 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 001 577.00 | 60 168 880.00 | | 59 001 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 396 205.00 | 62 197 610.00 | | 61 396 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 911 605.00 | | 23 911 605.00 | 23 911 605.00 |
FG Production vendue services | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 925 772.00 | | 23 925 772.00 | 23 925 772.00 |
FM Production stockée | | | -3 710 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 276 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 174 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650 924.00 | |
GE Autres charges | | | 14 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 855 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 084.00 | 232 162.00 | | 110 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 281 619.00 | 19 534 917.00 | | 20 281 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 989 001.00 | 18 952 457.00 | | 19 989 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 618.00 | 582 459.00 | | 292 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 304.00 | | 4 438.00 | 45 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 45 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 45 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 304.00 | | 4 438.00 | 45 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 226.00 | 73 279.00 | | 31 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 820.00 | 554 354.00 | 45 013.00 | 211 820.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 820.00 | 577 644.00 | 45 013.00 | 211 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 046.00 | 650 924.00 | 45 013.00 | 243 046.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 924.00 | 45 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 408 000.00 | 5 408 000.00 | | 5 408 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 367.00 | 3 390 367.00 | | 3 390 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 027.00 | 2 009 027.00 | | 2 009 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 765 616.00 | 43 765 616.00 | | 43 765 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
UX Autres créances clients | 29 644 310.00 | 29 644 310.00 | | 29 644 310.00 |
VB T. V. A. | 608 939.00 | 608 939.00 | | 608 939.00 |
VC Groupe et associés | 3 016 391.00 | 3 016 391.00 | | 3 016 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 238 734.00 | 238 734.00 | | 238 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 801 000.00 | | | 1 801 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 641.00 | 109 641.00 | | 109 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 425 024.00 | 33 425 024.00 | | 33 425 024.00 |
VW T.V.A. | 4 189 473.00 | 4 189 473.00 | | 4 189 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 001 577.00 | 59 001 577.00 | | 59 001 577.00 |