| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 97 773.00 | | 97 773.00 | 97 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 773.00 | | 97 773.00 | 97 773.00 |
BP En cours de production de services | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 275 243.00 | | 35 275 243.00 | 35 275 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 792 880.00 | 8 834.00 | 42 784 046.00 | 42 792 880.00 |
BZ Autres créances | 9 595 876.00 | | 9 595 876.00 | 9 595 876.00 |
CF Disponibilités | 2 161 486.00 | | 2 161 486.00 | 2 161 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 830 472.00 | 8 834.00 | 89 821 637.00 | 89 830 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 928 245.00 | 8 834.00 | 89 919 410.00 | 89 928 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 088.00 | -651 509.00 | | 428 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 311.00 | 1 079 598.00 | | 1 432 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 400.00 | 1 428 088.00 | | 2 860 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 681 000.00 | 3 457 000.00 | | 4 681 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 751 259.00 | 7 287 993.00 | | 9 751 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 677 916.00 | 4 579 147.00 | | 4 677 916.00 |
EA Autres dettes | 1 181 360.00 | 1 662 258.00 | | 1 181 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 767 473.00 | 55 527 888.00 | | 66 767 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 059 010.00 | 72 514 288.00 | | 87 059 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 919 410.00 | 73 942 377.00 | | 89 919 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 981 647.00 | | 19 981 647.00 | 19 981 647.00 |
FG Production vendue services | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 036 202.00 | | 20 036 202.00 | 20 036 202.00 |
FM Production stockée | | | 8 777 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 828 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 821 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 834.00 | |
GE Autres charges | | | 4 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 856 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 972 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 949 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 303.00 | 395 626.00 | | 517 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 833 609.00 | 23 084 893.00 | | 28 833 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 401 298.00 | 22 005 294.00 | | 27 401 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 311.00 | 1 079 598.00 | | 1 432 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 76 773.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 97 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 97 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 76 773.00 | 25 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 118.00 | 8 834.00 | 13 118.00 | 13 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 118.00 | 8 834.00 | 13 118.00 | 13 118.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 834.00 | 13 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 681 000.00 | 4 681 000.00 | | 4 681 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 751 259.00 | 9 751 259.00 | | 9 751 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149 846.00 | 1 149 846.00 | | 1 149 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 767 473.00 | 66 767 473.00 | | 66 767 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 773.00 | 97 773.00 | | 97 773.00 |
UX Autres créances clients | 42 792 880.00 | 42 792 880.00 | | 42 792 880.00 |
VB T. V. A. | 1 792 827.00 | 1 792 827.00 | | 1 792 827.00 |
VC Groupe et associés | 7 798 548.00 | 7 798 548.00 | | 7 798 548.00 |
VI Groupe et associés | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 397 000.00 | | | 1 397 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 486 530.00 | 52 486 530.00 | | 52 486 530.00 |
VW T.V.A. | 4 558 734.00 | 4 558 734.00 | | 4 558 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 059 010.00 | 87 059 010.00 | | 87 059 010.00 |