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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 463 500.00 | | 463 500.00 | 463 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 500.00 | | 463 500.00 | 463 500.00 |
BP En cours de production de services | 72 260.00 | | 72 260.00 | 72 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 944 129.00 | 76 700.00 | 47 867 428.00 | 47 944 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 192 138.00 | 625.00 | 58 191 513.00 | 58 192 138.00 |
BZ Autres créances | 9 956 677.00 | | 9 956 677.00 | 9 956 677.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 165 205.00 | 77 325.00 | 116 087 880.00 | 116 165 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 628 705.00 | 77 325.00 | 116 551 380.00 | 116 628 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
DH Report à nouveau | 920 758.00 | -395 446.00 | | 920 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 308.00 | 1 385 479.00 | | 1 265 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 341.00 | 2 490 032.00 | | 3 755 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 514.00 | | | 165 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288 078.00 | 3 982 000.00 | | 4 288 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 296 598.00 | 5 849 120.00 | | 7 296 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 536 790.00 | 4 255 999.00 | | 6 536 790.00 |
EA Autres dettes | 2 930 904.00 | 1 895 089.00 | | 2 930 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 578 151.00 | 54 457 993.00 | | 91 578 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 796 038.00 | 70 440 203.00 | | 112 796 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 551 380.00 | 72 930 236.00 | | 116 551 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 300 408.00 | | 23 300 408.00 | 23 300 408.00 |
FG Production vendue services | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 342 774.00 | | 23 342 774.00 | 23 342 774.00 |
FM Production stockée | | | 19 894 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 273 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 477 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 425.00 | |
GE Autres charges | | | 11 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 574 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 732 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 312.00 | 523 715.00 | | 467 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 320 527.00 | 26 093 845.00 | | 43 320 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 055 218.00 | 24 708 366.00 | | 42 055 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 308.00 | 1 385 479.00 | | 1 265 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 800.00 | | 439 101.00 | 28 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 401.00 | 463 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 401.00 | 463 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | 439 101.00 | 28 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 900.00 | 24 800.00 | 27 000.00 | 78 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 900.00 | 25 425.00 | 27 000.00 | 78 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 900.00 | 25 425.00 | 27 000.00 | 78 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 425.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 288 078.00 | 4 288 078.00 | | 4 288 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 296 598.00 | 7 296 598.00 | | 7 296 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042 722.00 | 2 042 722.00 | | 2 042 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 578 151.00 | 91 578 151.00 | | 91 578 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 500.00 | 463 500.00 | | 463 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 192 138.00 | 58 192 138.00 | | 58 192 138.00 |
VB T. V. A. | 1 258 363.00 | 1 258 363.00 | | 1 258 363.00 |
VC Groupe et associés | 8 645 476.00 | 8 645 476.00 | | 8 645 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 514.00 | 165 514.00 | | 165 514.00 |
VI Groupe et associés | 888 182.00 | 888 182.00 | | 888 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 153 000.00 | | | 3 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 612 316.00 | 68 612 316.00 | | 68 612 316.00 |
VW T.V.A. | 6 511 280.00 | 6 511 280.00 | | 6 511 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 796 038.00 | 112 796 038.00 | | 112 796 038.00 |