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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 803 600.00 | | 803 600.00 | 803 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 756.00 | | 803 756.00 | 803 756.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 756.00 | | 803 756.00 | 803 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 999.00 | 821 999.00 | | 821 999.00 |
DH Report à nouveau | -48 331.00 | -38 693.00 | | -48 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 646.00 | -9 637.00 | | 5 646.00 |
DK Provisions réglementées | 2 885.00 | 2 165.00 | | 2 885.00 |
DL TOTAL (I) | 790 201.00 | 783 834.00 | | 790 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 489.00 | 20 163.00 | | 13 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 554.00 | 20 163.00 | | 13 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 756.00 | 803 997.00 | | 803 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -6 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -720.00 | | -720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 646.00 | 9 637.00 | | -5 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 646.00 | -9 637.00 | | 5 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 756.00 | | | 803 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 756.00 | | | 803 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 166.00 | 720.00 | | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | 720.00 | | 2 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |