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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 220.00 | | 294 220.00 | 294 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 563.00 | 14 060.00 | 6 503.00 | 20 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 759.00 | 14 060.00 | 301 699.00 | 315 759.00 |
BP En cours de production de services | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
BZ Autres créances | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CF Disponibilités | 47 211.00 | | 47 211.00 | 47 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 431.00 | | 186 431.00 | 186 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 190.00 | 14 060.00 | 488 130.00 | 502 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 585.00 | 60 224.00 | | 31 585.00 |
DL TOTAL (I) | 111 809.00 | 80 224.00 | | 111 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 157.00 | 267 939.00 | | 225 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 347.00 | 34 024.00 | | 44 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 816.00 | 119 155.00 | | 106 816.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 321.00 | 441 763.00 | | 376 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 130.00 | 521 988.00 | | 488 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 678.00 | 216 606.00 | | 194 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 795.00 | | 562 795.00 | 562 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 795.00 | | 562 795.00 | 562 795.00 |
FM Production stockée | | | -7 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 334.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 11 146.00 | | 7 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 415.00 | 643 602.00 | | 559 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 830.00 | 583 377.00 | | 527 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 585.00 | 60 224.00 | | 31 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 413.00 | | 4 927.00 | 315 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 580.00 | 315 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 580.00 | 20 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 220.00 | | | 294 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 217.00 | | 4 927.00 | 20 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 306.00 | 8 334.00 | 4 580.00 | 10 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 306.00 | 8 334.00 | 4 580.00 | 10 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 96 440.00 | 96 440.00 | | 96 440.00 |
VB T. V. A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 157.00 | 43 515.00 | 181 643.00 | 225 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 386.00 | 121 386.00 | | 121 386.00 |
VW T.V.A. | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 321.00 | 194 678.00 | 181 643.00 | 376 321.00 |