| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 12 085.00 | 9 637.00 | 2 447.00 | 12 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 910.00 | 26 242.00 | 7 667.00 | 33 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 398.00 | 96 494.00 | 100 903.00 | 197 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 794.00 | 132 375.00 | 131 418.00 | 263 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 706.00 | | 39 706.00 | 39 706.00 |
BP En cours de production de services | 87 267.00 | | 87 267.00 | 87 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 779.00 | 478.00 | 456 300.00 | 456 779.00 |
BZ Autres créances | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CF Disponibilités | 190 637.00 | | 190 637.00 | 190 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 832.00 | 478.00 | 809 353.00 | 809 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 626.00 | 132 853.00 | 940 772.00 | 1 073 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -603 645.00 | | | -603 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 572.00 | | | -243 572.00 |
DL TOTAL (I) | -47 217.00 | | | -47 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 717.00 | | | 516 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 691.00 | | | 88 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 949.00 | | | 220 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 288.00 | | | 154 288.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 990.00 | | | 987 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 772.00 | | | 940 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 298.00 | | | 899 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 252 570.00 | | 2 252 570.00 | 2 252 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 570.00 | | 2 252 570.00 | 2 252 570.00 |
FM Production stockée | | | -42 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 284.00 | | | 2 310 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 856.00 | | | 2 553 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 572.00 | | | -243 572.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 047.00 | | 110 144.00 | 197 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 398.00 | 263 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 398.00 | 243 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 647.00 | | 110 144.00 | 176 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 513.00 | 27 260.00 | 43 398.00 | 148 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 513.00 | 27 260.00 | 43 398.00 | 148 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 478.00 | | | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478.00 | | | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | | | 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 949.00 | 220 949.00 | | 220 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 456 205.00 | 456 205.00 | | 456 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VI Groupe et associés | 516 717.00 | 516 717.00 | | 516 717.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 620.00 | 507 620.00 | | 507 620.00 |
VW T.V.A. | 106 352.00 | 106 352.00 | | 106 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 298.00 | 899 298.00 | | 899 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
ST Autres comptes | 251 873.00 | | | 251 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 393.00 | | | 165 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
YT Sous‐traitance | 753 939.00 | | | 753 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 452.00 | | | 416 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 196.00 | | | 246 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 672.00 | | | 1 192 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |