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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 929.00 | 14 161.00 | 35 768.00 | 49 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 762.00 | 14 161.00 | 41 601.00 | 55 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
084 Disponibilités | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
110 Total général Actif | 74 412.00 | 14 161.00 | 60 251.00 | 74 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 202.00 | | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
252 Charges sociales | -1 564.00 | | | -1 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 595.00 | | | 95 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 979.00 | | | -5 979.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 799.00 | | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 786.00 | | | -6 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |