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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 923.00 | 1 712.00 | 1 210.00 | 2 923.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 640.00 | 37 848.00 | 157 792.00 | 195 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 173.00 | 20 994.00 | 31 179.00 | 52 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 186.00 | 60 555.00 | 453 631.00 | 514 186.00 |
BT Marchandises | 123 929.00 | | 123 929.00 | 123 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 609.00 | 2 244.00 | 167 365.00 | 169 609.00 |
BZ Autres créances | 80 430.00 | | 80 430.00 | 80 430.00 |
CF Disponibilités | 120 419.00 | | 120 419.00 | 120 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 070.00 | 2 244.00 | 493 826.00 | 496 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 256.00 | 62 799.00 | 947 457.00 | 1 010 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -382.00 | -234.00 | | -382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 045.00 | -147.00 | | -69 045.00 |
DL TOTAL (I) | -68 427.00 | 618.00 | | -68 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 436.00 | 1 025 790.00 | | 810 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 248.00 | 178 906.00 | | 123 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 219.00 | 94 894.00 | | 81 219.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 884.00 | 1 299 590.00 | | 1 015 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 457.00 | 1 300 208.00 | | 947 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 367.00 | 489 383.00 | | 358 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 382.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 621.00 | 54 060.00 | 1 451 681.00 | 1 397 621.00 |
FG Production vendue services | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 169.00 | 54 060.00 | 1 453 229.00 | 1 399 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 899.00 | 19 470.00 | | 2 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 492.00 | 2 350.00 | | 3 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492.00 | 2 350.00 | | 3 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | 5 357.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 5 447.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 606.00 | -3 097.00 | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 417.00 | 1 359 963.00 | | 1 461 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 463.00 | 1 360 111.00 | | 1 530 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 045.00 | -147.00 | | -69 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 567.00 | 10 237.00 | | 7 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 744.00 | | 2 832.00 | 515 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 690.00 | 13 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 390.00 | 514 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 247 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 923.00 | | | 252 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 681.00 | | 2 832.00 | 246 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 466.00 | 34 903.00 | 814.00 | 26 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 974.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 728.00 | 33 929.00 | 814.00 | 25 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 248.00 | 123 248.00 | | 123 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 164 704.00 | 164 704.00 | | 164 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VB T. V. A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 436.00 | 152 919.00 | 618 452.00 | 810 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 116.00 | 251 666.00 | 13 450.00 | 265 116.00 |
VW T.V.A. | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 884.00 | 358 367.00 | 618 452.00 | 1 015 884.00 |