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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 771.00 | 100 395.00 | 254 375.00 | 354 771.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 248.00 | 28 674.00 | 15 574.00 | 44 248.00 |
AX Avances et acomptes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 819.00 | 138 888.00 | 326 931.00 | 465 819.00 |
BT Marchandises | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BZ Autres créances | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
CF Disponibilités | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 093.00 | | 72 093.00 | 72 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 740.00 | | 199 740.00 | 199 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 560.00 | 138 888.00 | 526 671.00 | 665 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 722.00 | 7 657.00 | 44 065.00 | 51 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 520.00 | | | 129 520.00 |
DH Report à nouveau | -30 088.00 | | | -30 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 318.00 | | | -63 318.00 |
DL TOTAL (I) | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 222.00 | | | 283 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 517.00 | | | 79 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 852.00 | | | 65 852.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 557.00 | | | 479 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 671.00 | | | 526 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 557.00 | | | 479 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 007.00 | | 218 822.00 | 252 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 722.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 2 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 010.00 | 465 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 364 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 891.00 | | 163 090.00 | 201 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 500.00 | | 2 011.00 | 44 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | 2 000.00 | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 778.00 | 89 383.00 | | 21 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 778.00 | 9 058.00 | | 21 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 517.00 | 79 517.00 | | 79 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 222.00 | | 283 222.00 | 283 222.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 127.00 | 118 127.00 | | 118 127.00 |
VW T.V.A. | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 557.00 | 155 386.00 | 324 172.00 | 479 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
ST Autres comptes | 176 266.00 | | | 176 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
YT Sous‐traitance | 78 398.00 | | | 78 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 417.00 | | | 109 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 766.00 | | | 329 766.00 |