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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 378 642.00 | 2 587 180.00 | 130 791 461.00 | 133 378 642.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 559 755.00 | | 1 559 755.00 | 1 559 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 938 396.00 | 2 587 180.00 | 132 351 216.00 | 134 938 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 614 215.00 | | 5 614 215.00 | 5 614 215.00 |
BZ Autres créances | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CF Disponibilités | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 629 979.00 | | 5 629 979.00 | 5 629 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 611 352.00 | | 4 611 352.00 | 4 611 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 179 727.00 | 2 587 180.00 | 142 592 547.00 | 145 179 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 564 887.00 | -8 731 286.00 | | -19 564 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 823 483.00 | -10 833 601.00 | | -35 823 483.00 |
DK Provisions réglementées | 38 924 193.00 | 5 563 311.00 | | 38 924 193.00 |
DL TOTAL (I) | -16 463 178.00 | -14 000 577.00 | | -16 463 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 683 255.00 | 19 620 298.00 | | 105 683 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 176 157.00 | 25 742 206.00 | | 53 176 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 9 608.00 | | 7 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 188 938.00 | | | 188 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 055 725.00 | 45 372 112.00 | | 159 055 725.00 |
ED (V) | | 2 761 335.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 592 547.00 | 34 132 871.00 | | 142 592 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 735.00 | 5 325 480.00 | 5 614 215.00 | 288 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 735.00 | 5 325 480.00 | 5 614 215.00 | 288 735.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587 180.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 709 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 898 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 099 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 462 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 360 882.00 | 5 563 311.00 | | 33 360 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 360 882.00 | 5 563 311.00 | | 33 360 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 360 882.00 | -5 563 311.00 | | -33 360 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 324 195.00 | 1 516.00 | | 7 324 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 147 679.00 | 10 835 117.00 | | 43 147 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 823 483.00 | -10 833 601.00 | | -35 823 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 148 369.00 | | 134 938 396.00 | 31 148 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 148 369.00 | | 134 938 396.00 | 31 148 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 148 369.00 | | 133 378 642.00 | 31 148 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 148 369.00 | | 133 378 642.00 | 31 148 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559 755.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 587 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 587 180.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 563 311.00 | 33 360 882.00 | | 5 563 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 563 311.00 | 33 360 882.00 | | 5 563 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 360 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 176 157.00 | 1 608 056.00 | | 53 176 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 938.00 | 188 938.00 | | 188 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 559 755.00 | | 1 559 755.00 | 1 559 755.00 |
UX Autres créances clients | 5 614 215.00 | 5 614 215.00 | | 5 614 215.00 |
VB T. V. A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 683 255.00 | 9 758 366.00 | 34 881 778.00 | 105 683 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 529 354.00 | | | 158 529 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 202 301.00 | | | 54 202 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 182 019.00 | 5 622 264.00 | 1 559 755.00 | 7 182 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 055 725.00 | 11 562 734.00 | 34 881 778.00 | 159 055 725.00 |