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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 959 022.00 | 2 150 813.00 | 24 808 209.00 | 26 959 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 959 022.00 | 2 150 813.00 | 24 808 209.00 | 26 959 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 917.00 | | 850 917.00 | 850 917.00 |
BZ Autres créances | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CF Disponibilités | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 673.00 | | 877 673.00 | 877 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 836 695.00 | 2 150 813.00 | 25 685 882.00 | 27 836 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 570 185.00 | -2 404 341.00 | | -9 570 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 044 405.00 | -7 165 844.00 | | -4 044 405.00 |
DK Provisions réglementées | 12 031 683.00 | 8 110 533.00 | | 12 031 683.00 |
DL TOTAL (I) | -1 581 908.00 | -1 458 652.00 | | -1 581 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 227 427.00 | 20 088 186.00 | | 18 227 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 774 689.00 | 6 527 938.00 | | 8 774 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 570.00 | 3 030.00 | | 16 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 018 816.00 | 26 619 410.00 | | 27 018 816.00 |
ED (V) | 248 974.00 | 1 631 263.00 | | 248 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 685 882.00 | 26 792 021.00 | | 25 685 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 706 153.00 | 1 706 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 706 153.00 | 1 706 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 921 150.00 | 5 883 389.00 | | 3 921 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 921 150.00 | 5 883 389.00 | | 3 921 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 921 150.00 | -5 883 389.00 | | -3 921 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 189.00 | 1 895 577.00 | | 1 742 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 594.00 | 9 061 421.00 | | 5 786 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 044 405.00 | -7 165 844.00 | | -4 044 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 959 022.00 | | | 26 959 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 959 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 959 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 959 022.00 | | | 26 959 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 452.00 | 1 078 361.00 | | 1 072 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 452.00 | 1 078 361.00 | | 1 072 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 110 533.00 | 3 921 150.00 | | 8 110 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 110 533.00 | 3 921 150.00 | | 8 110 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 921 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 774 689.00 | 293 974.00 | 426 925.00 | 8 774 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
UX Autres créances clients | 850 917.00 | 850 917.00 | | 850 917.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 227 427.00 | 2 240 065.00 | 5 479 444.00 | 18 227 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 293 225.00 | | | 2 293 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270 015.00 | | | 3 270 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 325.00 | 875 325.00 | | 875 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 018 816.00 | 2 550 738.00 | 5 906 369.00 | 27 018 816.00 |