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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 754.00 | | 1 493 754.00 | 1 493 754.00 |
BZ Autres créances | 93 033 273.00 | | 93 033 273.00 | 93 033 273.00 |
CF Disponibilités | 354 658.00 | | 354 658.00 | 354 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 881 685.00 | | 94 881 685.00 | 94 881 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 981 685.00 | | 94 981 685.00 | 94 981 685.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 047.00 | -2 910.00 | | -24 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235.00 | -21 138.00 | | 3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 79 188.00 | 75 953.00 | | 79 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 887 578.00 | | | 94 887 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 790.00 | 5 197 614.00 | | 14 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 902 498.00 | 5 317 965.00 | | 94 902 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 981 685.00 | 5 393 917.00 | | 94 981 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 816 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 816 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 543.00 | 5 173 010.00 | | 4 974 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 308.00 | 5 194 147.00 | | 4 971 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 235.00 | -21 138.00 | | 3 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 887 578.00 | 3 284 072.00 | | 94 887 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493 754.00 | 1 493 754.00 | | 1 493 754.00 |
VP Divers | 93 033 273.00 | 3 184 947.00 | 89 848 326.00 | 93 033 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 527 027.00 | 4 678 701.00 | 89 848 326.00 | 94 527 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 902 498.00 | 3 298 992.00 | | 94 902 498.00 |