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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 962 418.00 | 24 318 281.00 | 113 644 137.00 | 137 962 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 982 719.00 | 24 318 281.00 | 113 664 438.00 | 137 982 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 573.00 | | 1 754 573.00 | 1 754 573.00 |
BZ Autres créances | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CF Disponibilités | 355 833.00 | | 355 833.00 | 355 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 771.00 | | 2 113 771.00 | 2 113 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 096 490.00 | 24 318 281.00 | 115 778 209.00 | 140 096 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 781 108.00 | -8 645.00 | | -6 781 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 392 545.00 | -6 772 463.00 | | -2 392 545.00 |
DL TOTAL (I) | -9 172 653.00 | -6 780 108.00 | | -9 172 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 648 715.00 | 109 807 056.00 | | 98 648 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 125 551.00 | 24 921 896.00 | | 26 125 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 16 411.00 | | 2 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 174 220.00 | 198 186.00 | | 174 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 950 862.00 | 134 943 806.00 | | 124 950 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 778 209.00 | 128 163 698.00 | | 115 778 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 902 879.00 | 14 902 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 902 879.00 | 14 902 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 902 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 731 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 506 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 392 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 632 969.00 | 14 475 768.00 | | 15 632 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 025 513.00 | 21 248 231.00 | | 18 025 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 392 545.00 | -6 772 463.00 | | -2 392 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 962 418.00 | | 20 300.00 | 137 962 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 982 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 962 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 962 418.00 | | | 137 962 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 586 570.00 | 12 731 711.00 | | 11 586 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 586 570.00 | 12 731 711.00 | | 11 586 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 125 551.00 | 2 408 931.00 | 10 196 696.00 | 26 125 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 220.00 | 174 220.00 | | 174 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 573.00 | 1 754 573.00 | | 1 754 573.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 648 715.00 | 11 349 894.00 | 46 479 468.00 | 98 648 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 200 808.00 | | | 121 200 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 201 242.00 | | | 13 201 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 239.00 | 1 757 939.00 | 20 300.00 | 1 778 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 950 862.00 | 13 935 423.00 | 56 676 164.00 | 124 950 862.00 |