| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 734.00 | 13 642.00 | 4 091.00 | 17 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 704.00 | 13 642.00 | 10 061.00 | 23 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 599.00 | | 1 706 599.00 | 1 706 599.00 |
BZ Autres créances | 195 776.00 | | 195 776.00 | 195 776.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 969.00 | | 1 919 969.00 | 1 919 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 674.00 | 13 642.00 | 1 930 031.00 | 1 943 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
DG Autres réserves | 292 291.00 | 230 114.00 | | 292 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 099.00 | 62 176.00 | | 188 099.00 |
DL TOTAL (I) | 536 484.00 | 348 385.00 | | 536 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 789.00 | 100 750.00 | | 26 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 889.00 | 3 787.00 | | 38 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 645.00 | 559 692.00 | | 959 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 354.00 | 179 542.00 | | 353 354.00 |
EA Autres dettes | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 546.00 | 843 772.00 | | 1 393 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 031.00 | 1 192 157.00 | | 1 930 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 198 052.00 | | 5 198 052.00 | 5 198 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 198 052.00 | | 5 198 052.00 | 5 198 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 674 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 936.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 3 215.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 3 215.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | -3 215.00 | | -1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 872.00 | 15 977.00 | | 61 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 572.00 | 3 238 119.00 | | 5 198 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 473.00 | 3 175 942.00 | | 5 010 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 099.00 | 62 176.00 | | 188 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 707.00 | 4 936.00 | | 8 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 707.00 | 4 936.00 | | 8 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 646.00 | 959 646.00 | | 959 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 355.00 | 353 355.00 | | 353 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919 970.00 | 1 919 970.00 | | 1 919 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 940.00 | 1 919 970.00 | 5 970.00 | 1 925 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 547.00 | 1 393 547.00 | | 1 393 547.00 |